運用する・そなえる

当金庫では、投資信託・保険商品・個人向け国債などの資産運用のお手伝いをいたします。

投資信託


三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)(愛称:世界ビル紀行)

日本を含む世界各国の不動産投資信託(REIT=リート)に投資するファンドです。安定的な分配実績が魅力です。

ファンド名称 三井住友・グローバル・リート・オープン(3ヵ月決算型)(愛称:世界ビル紀行)
商品分類 追加型証券投資信託/ファンド・オブ・ファンズ
主な投資対象 日本を含む世界各国の不動産投資信託(REIT=リート)
運用会社 三井住友アセットマネジメント
設定日 平成16年6月18日
信託期間 無期限
お申込期間 原則として毎営業日
ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日およびオランダの祝祭日を除く
お申込単位 1万円以上1円単位
ご購入価額 お申込受付日の翌営業日の基準価額
ご購入時手数料(注1) ご購入価額に対して3.24%(税込)
信託報酬(注2) 投資信託財産の純資産総額に対して年1.7172%(税込)
ご換金のお申込み 原則として毎営業日
ただし、ニューヨーク証券取引所またはニューヨークの銀行の休業日およびオランダの祝祭日を除く
ご換金価額 ご換金請求受付日の翌営業日の基準価額
ご解約代金受渡日 ご換金請求受付日より5営業日目以降
信託財産留保額(注3) ご換金時にご換金請求受付日の翌営業日の基準価額の0.3%をご負担
決算および収益分配 年4回(3月、6月、9月、12月の17日、休業日の場合は翌営業日)決算時に基準価額水準等を勘案して分配
分配対象額が少額の場合は、分配を行わないこともあります
主なリスク 主に海外不動産投信を投資対象とするファンドですので、組入れ不動産投資信託証券の価格変動、組入れ不動産投資信託証券の発行者の信用状況の変化、為替相場の変動等により基準価額が下落し、お受取金額が投資元本を下回ることがあります (投資対象分類は当金庫独自の分類です。その他のリスクおよび詳細については目論見書(投資信託説明書)をご覧ください)

以上の内容は、平成26年4月1日現在のものです。手数料率等は、変更される場合がございますのでお申込みの窓口でご確認ください。

投資信託に関する手数料等の概要

(注1)ご購入時手数料(ご購入時に直接ご負担いただく費用)
ご購入時に直接ご負担いただく費用で、各ファンドの買付時の1口あたりの基準価額に上記ファンド概要に記載の手数料率、約定口数を乗じた額です。

(注2)信託報酬、監査費用(投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用)
投資信託の保有時にご負担いただく費用で、原則として信託財産の純資産総額に対して、上記ファンド概要に記載の料率を乗じた額です。信託報酬等は日々計算され、信託財産の中からご負担いただきます。

(注3)信託財産留保額(ご換金時に直接ご負担いただく費用)
ご換金時にご負担いただく費用で、換金時の基準価額に対して、上記ファンド概要に記載の料率を乗じた額です。ご換金の際にはご換金時の基準価額から信託財産留保額を控除した価額(換金価額)にてご換金代金が算出されます。

(注4)その他の費用を間接的にご負担いただく場合もあります。手数料等の詳細は各商品の目論見書(投資信託説明書)をご覧ください。なお、投資信託に関する手数料等の合計は、ご購入金額、保有期間等により異なりますので表示することはできません。

投資信託に関するご注意事項
  • ・投資信託は預金、保険契約ではありません。
  • ・投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
  • ・当金庫が取り扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
  • ・投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
  • ・投資信託は元本および利回りの保証はありません。
  • ・投資信託は組入れ有価証券等の価格下落や組入れ有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価格が下落し、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。また、外貨建て資産に投資する場合には為替相場の変動等の影響により、基準価格が下落し、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
  • ・投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
  • ・投資信託には換金期間に制限のあるものがあります。
  • ・投資信託の取得のお申込みに関してはクーリングオフ(書面による申込みの撤回または契約の解除)の適用はありません。
  • ・投資信託のご購入に際しては、あらかじめ最新の目論見書(投資信託説明書)および目論見書補完書面等を必ずご覧ください。目論見書(投資信託説明書)および目論見書補完書面等は当金庫本支店等にご用意しています。
  • ・当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。

商号等: 熊本中央信用金庫 登録金融機関 九州財務局長(登金)第15号
加入協会: 加入協会なし

投資信託のお申込み、各種のお問合せは、お近くの窓口、また、下記フリーダイヤルまでお気軽にご相談ください。
熊本中央信用金庫 フリーダイヤル 0120-86-5486

pagetop